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老板如何提高资金使用效率?

发布时间:2021-11-25 来源:度巴DOBA 浏览次数:94次

资金流是一家公司的血液,任何一家公司,如果要健康持续发展,必然离不开稳健的资金流,而做好资金流有效管理的前提是保证资金合理的使用效率。那么,如何提供资金使用效率呢?

一、资金预算管理制度

要求财务部每个月制定下一个月和下一个季度的现金流量预测,根据资金预算情况合理安排和使用资金。对于大金额的非常规资金收支情况,要及时和有关部门负责人确认沟通,以免发现意外。比如:未来一个月到期的银行借款、需要支付的利息、大额的设备采购、将要到期的票据承兑等。

二、加强对应收账款的管理

对主要客户进行分类,根据不同级别客户情况给予不同的信用期,对于超过信用期而没有收到的应收账款,指派专人进行催收。同时,要把应收账款的回收和业务人员的绩效进行挂钩,尽量避免发生大金额坏账的情况。

三、加强存货管理

生产部门根据销售部门的销售计划,合理安排原材料采购和生产计划,在确保合理原材料和产成品库存量的前提下,提高存货周转率。

四、闲散资金合理投资

在保证公司日常经营需要的现金流需要的前提下,对于闲散资金进行合理理财,比如:购买结构性理财产品、进行外汇存款套期保值等。

五、合理运用融资工具

根据公司业务发展需要,合理地对外进行融资,比如:银行借款、开具银行承兑汇票。必要时,引进外部股东,通过股东增资的方式获取外部资金支持。

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