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老板应关注的几个重要财务指标

发布时间:2021-12-27 来源:度巴DOBA 浏览次数:238次

老板在经营过程中,除了积极开拓业务,保证公司业务稳步增长外,还要学习一些基本的财务知识,同时,每个月要重点关注财务报表的几个重要财务指标。

一、货币资金

货币资金是每个老板都会经常关注的一个指标,但作为老板,除了对静态的货币资金余额详细了解外,还需要关注其他几个方面,比如:未来1个季度公司资金的盈余或短缺状况、未来1个季度重大的投资支出所需的资金、闲散资金的理财收益情况等。

二、应收账款

要求财务部门每个月提交应收账款的分析表,主要包括:应收账款期末余额占同期营业收入的比例、长账龄应收账款余额及回收情况、前五大(十大)客户信用期情况及应收账款余额、大额逾期应收账款催收情况。

三、未来将要到期的主要负债

对于未来将要到期的主要负债情况,要全面了解,比如:到期的银行借款、需要承兑的银行承兑汇票、主要供应商的应付款等。

四、营收及营业利润变动情况

公司主要产品营收同比及环比变化情况、毛利率变动情况、营业利润同比及环比变动情况、营业利润率等,对于变动的主要原因要求财务部门进行详细分析,对于公司自身原因造成财务指标下降的因素,要积极采取措施进行完善。

五、公司各项制度的完善及运行情况

公司规模达到一定程度后,需要建立各项制度,同时,要结合制度的执行情况,进行不断地完善,从而为公司运营提供良好的保证。主要制度有:供应商管理制度、客户信用授权制度、对外投资决策制度、资金使用制度等。

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